188亚洲体育

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                188亚洲体育恒心一年持有 011531

                最新净值:累计净值:

                基金类型:--

                风险等级:--

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                基本资料

                基金名称 188亚洲体育恒心一年持有期混合型证券投资基金

                基金代码 011531

                基金管理人 188亚洲体育基金管理有限公司

                基金托管人 招商银行股份有限公司

                业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%

                风险收益特征 混合型基金,中风险等级

                成立日期 2021年3月1日 

                产品要素

                投资目标

                在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。


                资产配置比例

                基金的投资组合比例为:本基金投资于股票(含存托凭证资产)占基金资产的比例为50%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。


                如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。


                风险收益特征

                      本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,而低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。


                基金经理

                认/申购费

                认购费率

                认购金额(M

                认购费率

                M100

                1.20%

                100≤M500

                0.80%

                M≥500

                每笔1,000


                申购费率

                申购金额(M

                申购费率

                M100

                1.50%

                100≤M500

                1.00%

                M≥500

                每笔1000


                赎回费

                对于本基金每份基金份额,本基金设置1年锁定期限,1年后方可赎回,赎回时不收取赎回费。


                运作费

                基金管理费率1.5%/年
                基金托管费率0.25%/年


                直销渠道

                本基金直销机构为本公司直销柜台以及本公司的网上直销交易平台(含微网站)。

                名称:188亚洲体育基金管理有限公司

                住所:西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路8号一栋二楼

                办公地址:上海市浦东新区海阳西路555号前滩中心第58层

                法定代表人:梁跃军

                成立时间:2018年10月25日

                电话:021-20305888

                传真:021-20305999

                联系人:吴佳妮

                客服电话:400-921-7211(全国免长途话费)

                网址:www.rosefinchfund.com

                个人投资者可以通过本公司网上直销交易平台(含微网站)办理开户、本基金的认购、申购、赎回等业务,具体交易细则请请参阅本公司网站。网上直销交易平台网址:  https://trade.rosefinchfund.com/etrading


                代销渠道

                机构名称

                客服电话

                网址

                招商银行股份有限公司

                95555

                www.cmbchina.com

                广发证券股份有限公司

                020-66338888

                www.gf.com.cn

                华泰证券股份有限公司

                95597

                https://www.htsc.com.cn/


                发行文件

                  招募说明书

                    定期报告

                      销售公告

                        其他公告

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